Vadeli İşlemler Nasıl Takip Edilir?
Vadeli işlemlerinizi takip edebilmek için “Ödeme Planı” modülü kullanılmalıdır. Ancak Ödeme Planı lisansa tabidir. Lisansınızda ödeme planı (odep) olup olmadığını üyelik işlemlerinden kontrol edebilirsiniz.
DİA ERP Ödeme Planı Nedir? Ne İşe Yarar? Kullanımı Nasıldır?
Nedir?
DİA ERP programında bulunan ödeme planı modülü alış, satış faturalarınızın, cari fişlerinizin, kasa fişlerinizin ödeme detaylarını içerir. Dolayısıyla işlemi kaydederken seçtiğiniz ödeme planı ile daha önceden tanımlamış olduğunuz farklı ödeme planlarına göre hızlıca ödemenizi ya da müşterinin yaptığı ödeme türünü kaydetmenize imkan sağlar.
Ne İşe Yarar?
Ödeme Planı Modülü ile:
- Vadeli satışlarınızı takip altına alın.
- Vadeli alışlarınızı takip altına alın.
- Tedarikçi pos ödemelerinizi yönetin.
- Ayın belli bir günü ödeme alın.
- Ayın son cuma günü yapılacak ödemeleri kaydedin.
- Ayrı banka Pos hizmetlerinden alınan ödemelerinizi kaydedin.
- Şirket kartı ile yapılan ödemelerinizi kaydedin. İş Yeri Kredi Kartı Kullanım Kılavuzu
- Taksitli satışlarınızı takip altına alın.
Kısacası ödeme işleminizi kaydederken hız kazanın . Sonuç olarak vade takip raporlarında anlamlı raporlar ile tahsilatlarınızı zamanında alın, nakit akışınızı hızlandırın.
Nasıl Kullanılır ?
Ödeme Planı Modülü ile yapabileceklerimize adım adım bakalım.
Genel Kullanım Bilgileri:
- Ödeme Planları <scf4000> ekranını DİA arama çubuğuna “Ödeme Planları” yazarak arayın.
- Ekranın altında bulunan “Ekle” butonu ile kayıt ekranını açın.
- Ödeme Planının Mağaza Satış Ekranı’nda gözükmesini istiyorsanız “Hızlı Satışta Göster” kutucuğunu işaretleyin.
- Ödeme Planının Mobil kullanıcınızda gözükmesini istiyorsanız “Mobilde Göster” kutucuğunu işaretleyin.
- Ödeme Planının Restaurant Ekranı’nda gözükmesini istiyorsanız “Restauranda Göster” kutucuğunu işaretleyin.
- Ödemeler Tablosunda bulunan “Ödeme Tipi”, “Tutar Formülü”, “Gün”, “Ay”, “Yıl”, “Hafta”, “Banka Ödeme Planı”, “Cari Hesap”, “Yemek Çeki Tanımı”, “Banka Hesap” alanlarını oluşturmak istediğimiz ödeme planı özelliklerine göre dolduracağız.
Ek Bilgi: Ödeme planını carinize sabit olarak atamak için ilgili cari kartın “B Diğer” sekmesinde ödeme planı seçin. Böylelikle fiş eklenirken seçilen cariye ön tanımlı olarak ödeme planı gelir.
Şimdi birkaç örnek ile kullanımı açıklayalım.
30 gün Vadeli Ödeme/Tahsilat Kaydetme İşlemi
- Öncelikle Kayıt ekranını açtıktan sonra ekranda “Açıklama” alanına “30 Gün Vade” yazın.
- Ödeme tablosunda “Ödeme türü” alanında “Fişsiz – Açık Hesap” seçeneğini seçin.
- “Tutar Formülü” alanına “G” yazın. Bu işlemle fişin ya da faturanın genel toplamı kadar olan tutarı belirtmiş oluruz.
- “Gün” alanına “+30” yazın. Böylelikle ödemenin fiş tarihinden 30 gün sonra beklendiğini belirtmiş oluruz.
Dikkat!: Eğer “Gün” alanına “30” yazarsak ayın 30. günü anlamına gelir. Formülde ‘gün sonra’ etkisini ‘+’ ifadesini kullanarak oluşturacağız.
- “Kaydet” Butonuna tıklayarak işlemi tamamlayalım.
Bilgi: Farklı vade tarihli ödeme planlarını kaydetmek için “Gün” alanına oluşturmak istediğimiz vade günlerini yazarak farklı ödeme planları kaydedin.
Kaydettiğimiz ödeme planını satış faturası ödeme planı alanında seçtiğimizde müşterimize söz konusu fatura ile ilgili 30 gün vade tanımlanır.
Tedarikçi Pos Ödemelerinizi Yönetin.
Günümüz şartlarında pos vade oranlarından dolayı tedarikçi pos avantajlarını kullanan bir çok firma olduğunu biliyoruz. Muhasebesel anlamda “Virman Fişi” olan bu işlem için ödemenizi alırken ayrıca virman fişi kaydetmenize gerek kalmayacak.
- İlk olarak Ödeme Planı Kayıt ekranını açın. Ardından “Açıklama” alanına Ör:” Dia Tedarikçi pos ödemesi” yazın.
- Ödeme tablosunda “Ödeme türü” alanında “Virman” seçeneğini seçin.
- “Tutar Formülü” alanına “G”, “Gün” alanına ise “+0” yazın.
- “Cari Hesap” alanında ise cari kart listesinden ilgili tedarikçiyi seçin.
- “Kaydet” Butonuna tıklayarak işlemi tamamlayalım.
İşlem sonucunda Fatura içerisinde seçeceğimiz ödeme planı ile müşteriden alınan ödemeyi tedarikçi cari hesabına virman yapmış olacağız.
Ayın Belli Bir Gününde Ödeme Alın.
- İlk olarak Ödeme Planı Kayıt ekranını açın. Ardından “Açıklama” alanına Ör:” Ayın 15. günü” yazın.
- Ödeme tablosunda “Ödeme türü” alanında “Fişsiz – Açık Hesap” seçeneğini seçin.
- “Tutar Formülü” alanına “G” yazın.
- “Gün” alanına “15” yazın. Böylelikle ödemenin fiş tarihine bakılmaksızın ayın 15’inde beklendiğini belirtmiş oluruz.
- “Kaydet” Butonuna tıklayarak işlemi tamamlayalım.
Ayın Son Cuma Günü Yapılacak Ödemeleri Kaydedin.
- İlk olarak Ödeme Planı Kayıt ekranını açın. Ardından “Açıklama” alanına Ör:” Ayın Son Cuma Günü” yazın.
- Ödeme tablosunda “Ödeme türü” alanında “Fişsiz – Açık Hesap” seçeneğini seçin.
- “Tutar Formülü” alanına “G” yazın.
- “Hafta” alanına “5,-1” yazın. Böylelikle ödemenin fiş tarihinin içinde bulunduğu ayın son cuma gününde beklendiğini belirtmiş olduk.
Önemli: “Hafta” alanına yazılan “5” cuma gününün haftanın 5. günü olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte”-1″ ise bulunduğumuz ayın son haftası anlamına gelir.
- “Kaydet” Butonuna tıklayarak işlemi tamamlayalım.
Ayrı banka Pos hizmetlerinden alınan ödemelerinizi kaydedin.
- İlk olarak Ödeme Planı Kayıt ekranını açın. Ardından “Açıklama” alanına Ör:” Y Bankası Pos Tahsilatı” yazın.
- Ödeme tablosunda “Ödeme türü” alanında “Kredi Kartı” seçeneğini seçin.
- “Tutar Formülü” alanına “G” yazın.
- “Gün” alanına “+0” yazın. Böylelikle cari hesabın hemen kapatılmasını sağladık.
- “Banka Ödeme Planı” alanında ise Y bankası için tanımladığımız Banka Ödeme Planını seçiyoruz. (Banka Ödeme Planı, Banka Ödeme Planı Listesinden ayrıca tanımlanır.) Ayrıca Banka ödeme planında kredi kartı ile aldığınız ödemelerin hesabınıza geçiş gününü, kesintilerini hesaplatabilirsiniz.
- “Kaydet” Butonuna tıklayarak işlemi tamamlayalım.
Şirket kartı ile yapılan ödemelerinizi kaydedin.
- Şirket Kredi Kartı ile ilgili bir ödeme planı oluşturmak için Ödeme Planı Kayıt Ekranı’nda sol üst alandan “iş yeri kredi kartı” seçeneğini işaretleyin.
- Hemen yanında açılacak olan “İşyeri KK Kodu” alanından daha önce açtığınız kredi kartlarından birini seçin. Ayrıca İşyeri Kredi Kartı tanımı için “İş Yeri Kredi Kartı Kullanım Kılavuzu” bloğunu inceleyebilirsiniz.
- “Kaydet” Butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.
Taksitli satışlarınızı takip altına alın.
- İlk olarak Ödeme Planı Kayıt ekranını açın. Ardından “Açıklama” alanına Ör:” 6 TAKSİT” yazın.
- Ödeme tablosunda “Ödeme türü” alanında “Taksit” seçeneğini seçin.
- “Tutar Formülü” alanına “G/6” yazın. Böylelikle Fiş Genel Toplamını 6 parçaya bölmüş olduk.
- “Ay” alanına “+1” yazın.
- Daha Sonra “Diğer” butonundan “Satır Çoğalt” seçeneğini seçin ve çıkan ekrana “5” yazın. Böylelikle “Ödeme Planı Tablosu”‘ndaki satırları 6 adete çıkarmış olacağız.
- En son olarak “Ay” alanındaki en alt satıra kadar “+2″,”+3″,”+4″,”+5″,”+6” yazarak doldurun
- “Kaydet” Butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.
Genel olarak “Ödeme Planı” modülünün nasıl kullanıldığını örnekleriyle anlattık. Nitekim bu örnekler işletmenize göre farklılık gösterir. Böylelikle vadeli işlem takiplerinizi burada belirtilen ödeme planları örneklerine göre yapılandırabilir, vadeli işlem raporlarınızı takip etmek istediğiniz gibi alabilirsiniz.
–